超級風暴!3000億巨頭6名高管連續被查,半導體行業反腐繼續!全美芯片大佬瓜分5000億,美股卻跳水,對A股影響多大?

            2022-08-10 01:15:34 券商中國 微信號 

             

            芯片大事件!

            據中央紀委國家監委網站8月9日消息,華芯公司原總監杜洋等三人被查。至此,已經被官宣“涉嫌嚴重違紀違法被調查”的大基金相關高管累計達6人。

            此外,美國東部時間周二上午10點,美國總統拜登簽署《芯片與科學法案》。該法案包括520億美元(約合3512億元人民幣)的補貼,以及240億美元(約合1621億元人民幣)的投資稅收抵免,從而助力美國半導體產業的發展,增加美國半導體行業的競爭力。

            比較奇怪的是,在此消息加持下,美股盤前期指出現跳水,而且領跌的還是芯片股。美股開盤后,費城半導體指數跌幅擴大至超過3%,芯片股拉姆研究跌超6.3%,科磊跌5.5%,應用材料跌超5.2%,格羅方德半導體(格芯)跌超5%,邁威爾科技跌4.8%,安森美和ASML跌約4.2%,美光科技跌3.4%。

            那么,究竟又發生了什么?

            大基金再發大消息

            已經發了兩期且規模超過3000億的大基金再發大消息。

            8月9日,中央紀委國家監委網站發布,據中央紀委國家監委駐工業和信息化部紀檢監察組、北京市監察委員會消息:華芯投資管理有限責任公司原總監杜洋、投資三部副總經理楊征帆涉嫌嚴重違紀違法,經中央紀委國家監委指定管轄,目前正接受中央紀委國家監委駐工業和信息化部紀檢監察組紀律審查,北京市監委監察調查;華芯投資管理有限責任公司投資二部原總經理劉洋(非中共黨員)涉嫌嚴重違法,經國家監委指定管轄,目前正接受北京市監委監察調查。

            公開資料顯示,華芯投資管理有限公司由國家開發銀行全資子公司國開金融有限責任公司出資45%,是國家集成電路產業投資基金(“大基金”)的唯一管理人以及“大基金二期”的管理人之一,負責基金的投資運作。

            據官方通報,加上上述三位,已有六位“大基金”相關高管被查。

            2021年11月,據中央紀委國家監委駐國家開發銀行紀檢監察組、山東省監委通報,華芯投資管理有限責任公司原副總裁高松濤被查。高松濤1970年6月出生,河南西平人,為在職研究生學歷,1991年7月參加工作。2014年10月至2019年11月,任華芯投資管理有限責任公司副總裁;2019年11月至今,任國家制造業轉型升級基金股份有限公司總經理。

            2019年12月中國證監會網站上披露的一份行政處罰決定書顯示,高松濤在2017年任職期間卷入了一起與上市公司有關的內幕交易案,作為華芯投資副總裁,其全程參與了大基金受讓匯頂科技(603160)股權事項的籌劃、決策、執行等相關工作。

            中央紀委國家監委網站7月15日消息,據中央紀委國家監委駐國家開發銀行紀檢監察組、吉林省紀委監委消息:國家開發銀行國開發展基金管理部原副主任路軍涉嫌嚴重違紀違法,目前正接受中央紀委國家監委駐國家開發銀行紀檢監察組紀律審查和吉林省監委監察調查。公開資料顯示,路軍自2014年華芯投資成立起就出任董事、經理,參與了芯片大基金的大量投資運作。

            中央紀委國家監委網站7月30日消息,據中央紀委國家監委網站,中央紀委國家監委駐工業和信息化部紀檢監察組、北京市監察委員會消息:國家集成電路產業投資基金股份有限公司(以下簡稱“大基金”)總經理丁文武涉嫌嚴重違紀違法,經中央紀委國家監委指定管轄,目前正接受中央紀委國家監委駐工業和信息化部紀檢監察組紀律審查、北京市監委監察調查。

            全美芯片大佬瓜分5000億

            美國芯片行業也有大事情發生。

            美國東部時間周二上午10點,美國總統拜登簽署《芯片與科學法案》。該法案包括520億美元(約合3512億元人民幣)的補貼,以及240億美元(約合1621億元人民幣)的投資稅收抵免,從而助力美國半導體產業的發展,增加美國半導體行業的競爭力。包括在美的英特爾、三星、臺積電和格芯等全球性芯片“大佬”將瓜分這5000億人民幣。

            不過,就在此事公布之前,納斯達克期指卻在盤前出現了跳水,而且導致該指數跳水的主要也是芯片股。

            美股開盤后,費城半導體指數跌幅擴大至超過3%,芯片股拉姆研究跌超6.3%,科磊跌5.5%,應用材料跌超5.2%,格羅方德半導體(格芯)跌超5%,邁威爾科技跌4.8%,安森美和ASML跌約4.2%,美光科技跌3.4%。納斯達克100指數跌約1.1%,成分股拉姆研究、科磊、應用材料、邁威爾科技、美光科技領跌。

            在歐洲股市,愛思強股份德國股價(AIXA.GY)跌超2.0%,艾邁斯歐司朗瑞士股價(AMS.SW)跌超5.5%,ASM國際荷蘭股價(ASM.NA)跌超3.5%,阿斯麥(ASML.NA)跌超4.2%,英飛凌(IFX.GY)跌超3.2%,挪威北歐半導體(NOD.NO)跌超4.8%,SOITEC(SOI.FP)跌超2.8%,意法半導體(STM.FP)跌3.6%,VAT集團(VACN.SW)跌超6.4%,Siltronic股份(WAF.GR)跌超3.4%。

            那么,究竟又發生了什么呢?

            首先,英特爾業績大幅下滑凈利潤虧損,下調全年預期降幅逾10%;其次,英偉達弱于預期的收入指引令該集團承壓。英偉達周二在盤前交易中再次走低,在周一下跌 6% 后又再度下跌3%;第三,內存芯片制造商美光警告稱,由于“宏觀經濟因素和供應鏈限制”,收入可能低于此前的預期,該股盤前大跌近5%。

            除芯片外,另外兩只在納斯達克上市的股票也受到打擊。由于對新冠疫苗的需求不佳,Novavax在下調全年收入指引后,其盤前股價暴跌32% 。在消費貸款公司報告第二季度業績未達利潤和收入預期后,Upstart在盤前交易中下跌13%。顯然,美國股市對于業績的重視程度遠超過事件驅動。

            如何影響A股

            從目前來看,上述兩件事對A股的影響似乎都偏向正面。

            首先,從上市公司來看,針對大基金高管調查一事,已有上市公司立即做出回應:公司生產經營未受此事影響。這些公司包括雅克科技(002409)、中微公司(688012)、長川科技(300604)、北方華創(002371)等。

            其次,從半導體板塊的表現來看,近期也以反彈為主。8月以來的7個交易日,芯片指數(884160)已上漲12.07%,而若從4月末市場低點算起,指數已上漲超40%。

            對于本輪半導體板塊的反彈,嘉實基金增強風格投資總監劉斌認為原因主要有三點:

            一是伴隨多國頒布半導體產業鏈新政規劃,進一步推動半導體產業發展;

            二是半導體中的氮化硅等第三代半導體材料是新能源車、光伏儲能、5G基站等下游板塊的重要原料;

            三是今年以來,包括新能源汽車在內的滲透率持續提升,都加速了半導體產業鏈的整體發展,進而帶動中報的業績預期。

            談到半導體產業鏈目前景氣度,銀河創新基金經理鄭巍山表示,當前半導體器件終端需求分化已經開始,過去兩年的全面芯片荒將轉向結構性緊缺,汽車、高性能計算、新能源領域全球景氣度或將保持在高位。綜合來看,目前上游設備材料的需求較強,景氣度也是相對較高的;中游的設計制造封測環節,以及下游的應用環節其實是分化的,景氣度高低也同時存在。

            芯片上漲的另一個邏輯則是國產化加速,而驅動因子來自美國。

            中泰證券認為,美國的《芯片和科學法案》將刺激國內半導體國產化加速。芯片法案不僅為美國國內芯片制造企業提供770億美元的一次性補貼和稅收抵免,最關鍵的是加緊限制芯片技術輸出,目前全球已經有不少先進芯片設備企業被要求不能向中國供應用于制造14nm或更先進工藝的設備。此前,這一限制的技術門檻是10nm。這一技術限制也將促使國內集成電路半導體產業鏈加速發展。

             

            (責任編輯:岳權利 HN152)
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